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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR Fonds 34357380 / LU1205638155

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Nettoinventarwert (NAV)

97.42 EUR 0.29 EUR 0.30 %
Vortag 97.13 EUR Datum 19.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 34357380
ISIN LU1205638155
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.11.2016
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2’199’833’501.10
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

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Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro AT EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.58
Performance 2 Jahre
8.02
Performance 3 Jahre
-5.37
Performance 5 Jahre
-5.47
Performance 10 Jahre
0.39

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
URL http://www.allianzglobalinvestors.de