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Nettoinventarwert (NAV)

10’574.85 EUR 2.63 EUR 0.02 %
Vortag 10’572.22 EUR Datum 23.12.2024

Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 30071316
ISIN FR0013016607
Name Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 Fonds
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 13.11.2015
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 30’162’593’636.75
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Fondsmanager Baptiste Loubert, Benoit Palliez, Patrick Simeon
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 Fonds: Durch Zeichnung von AMUNDI 3 M - U legen Sie Ihr Geld in Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von max. zwei Jahren an. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung über dem Referenzindex, dem thesaurierten EONIA (nach Abzug der laufenden Kosten); dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone nach. Dennoch kann in Phasen negativer Renditen auf dem Geldmarkt die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus kann die Wertentwicklung des Fonds nach Berücksichtigung der laufenden Kosten unter Umständen unter jener des thesaurierten EONIA liegen. Hierzu wählt das Verwaltungsteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente in Euro oder Fremdwährungen aus und berücksichtigt dabei auch deren Restlaufzeit. Diese Titel werden aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das vorab unter Anwendung eines internen Beurteilungs- und Risikomanagement-Verfahrens festgelegt wird.

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Fonds Performance: Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 Fonds

Performance 1 Jahr
3.92
Performance 2 Jahre
7.42
Performance 3 Jahre
7.39
Performance 5 Jahre
6.45
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 113.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 15’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management
Postfach 91-93, Boulevard Pasteur
PLZ 75015
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 76 33 30 30
Fax
eMail
URL http://www.amundietf.com