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Nettoinventarwert (NAV)

1’019.71 USD 0.34 USD 0.03 %
Vortag 1’019.37 USD Datum 23.12.2024

Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1327400542
Name Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.11.2015
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 3’707’244’213.29
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Baptiste Loubert, Christophe Buret
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Amundi Funds - Cash USD Q-X USD AD (D) Fonds

Performance 1 Jahr
5.58
Performance 2 Jahre
11.37
Performance 3 Jahre
13.08
Performance 5 Jahre
14.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Ausschüttend