Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
84.44 EUR | -0.23 EUR | -0.27 % |
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Vortag | 84.67 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1161086316 |
Name | Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D) Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 2’907’544’388.11 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Fondsmanager | Sergei Strigo, Maxim Vydrine |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D) Fonds: Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Eigenschaften gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung fördert.1 Der Teilfonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (Anleihen und Geldmarktinstrumente) von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Nettovermögens in auf die lokale Währung lautende chinesische Anleihen anlegen, und Anlagen können indirekt oder direkt (d. h. via Direct CIBM-Zugang) in chinesische Anleihen vorgenommen werden. Die Anlagen können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (mortgage backed securities, MBS) und forderungsbesicherte Wertpapiere (asset backed securities, ABS) umfassen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond A EUR AD (D) Fonds
Performance 1 Jahr | 4.85 | |
Performance 2 Jahre | 12.82 | |
Performance 3 Jahre | 3.40 | |
Performance 5 Jahre | 0.32 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
URL | http://https://first-eagle.amundi.com/ |