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Nettoinventarwert (NAV)

5.63 EUR 0.00 EUR -0.05 %
Vortag 5.64 EUR Datum 20.12.2024

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1499628912
Name Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND Fonds
Fondsgesellschaft Amundi
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.10.2016
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 903’781’003.74
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Cosimo Marasciulo, Max Castle
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND Fonds: The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instuments will be denominated in Euro. The Sub-Fund may invest in nonEuro denominated instruments provided that the currency exposure is principally hedged back to the Euro.

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Fonds Performance: Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND Fonds

Performance 1 Jahr
7.77
Performance 2 Jahre
12.77
Performance 3 Jahre
10.32
Performance 5 Jahre
11.23
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.50 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 46.53
Ausschüttung Thesaurierend