| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’453.67 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.09.2024 |
AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 52757326 |
| ISIN | LI0527573260 |
| Name | AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | PMG Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 30.06.2020 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 60’105’852.48 |
| Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds: Das Anlageziel des AP Music Funds – AP Music Royalties Fund besteht hauptsächlich darin, indirekt über die Investition in Schuldverschreibungen oder eigens dafür errichteten Zweckgesellschaften („SPV“), an der Wertentwicklung eines Portfolios von Musiktiteln / Musikkatalogen und den damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten zu partizipieren und dadurch für die Anleger eine attraktive, mit traditionellen Anlageklassen wenig korrelierende Renditen zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AP Music Funds - AP Music Royalties Fund USD E acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.26 | |
| Performance 2 Jahre | 29.27 | |
| Performance 3 Jahre | 37.13 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.09 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |