| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 123.46 EUR | 0.30 EUR | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 123.16 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Assella Global Value I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2PYPL7 |
| Name | Assella Global Value I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assella |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 28.05.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 19’442’067.55 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assella Global Value I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assella Global Value I Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.97 | |
| Performance 2 Jahre | 23.33 | |
| Performance 3 Jahre | 3.40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.59 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| AL Trust Wachstum Fonds | 10.97 | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities FC Fonds | 11.00 | |
| DWS ESG Dynamic Opportunities TFC Fonds | 11.00 | |
| DWS Invest ESG Dynamic Opportunities TFC Fonds | 11.02 | |
| DWS Invest ESG Dynamic Opportunities FC Fonds | 11.03 |