| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 141.46 USD | 0.55 USD | 0.39 % |
|---|
| Vortag | 140.91 USD | Datum | 25.11.2024 |
AV Portfolio Fund USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43488997 |
| ISIN | LI0434889973 |
| Name | AV Portfolio Fund USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Volumen | 29’725’189.38 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AV Portfolio Fund USD Fonds: Das Hauptziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Coupons und Dividenden sowie Kapitalvermehrung. Zusätzlich wird ein Augenmerk auf Kapitalerhalt gesetzt. Hauptsächlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und auf beliebige Währungen lautenden Anleihen sowie anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AV Portfolio Fund USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 23.15 | |
| Performance 2 Jahre | 35.14 | |
| Performance 3 Jahre | 7.43 | |
| Performance 5 Jahre | 28.66 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |