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Nettoinventarwert (NAV)

113.05 CHF -0.11 CHF -0.10 %
Vortag 113.16 CHF Datum 26.11.2024

Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1379306
ISIN CH0013793069
Name Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds
Fondsgesellschaft SYZ Asset Management (Suisse)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 21.02.2000
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 673’297’841.20
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Hans Tarnutzer, Paglia Daniele, Hannemann Daniel
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds: "Das Vermögen de Teilvermögens wird (nach Abzug der flüssigen Mittel) zu a) zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und –wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz im Ausland haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b) zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Bst. a hiervor nicht genügen. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren un 1/3 in kollektiven Kapitalanlagen. "

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CHF
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Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland AST I Fonds

Performance 1 Jahr
5.79
Performance 2 Jahre
10.24
Performance 3 Jahre
0.22
Performance 5 Jahre
-0.72
Performance 10 Jahre
3.51

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SYZ Asset Management (Suisse) SA
Postfach Rue du Commerce 3, 1204 Genève
PLZ CH-1204
Ort Genève
Land
Telefon +41 (0)58 799 10 00
Fax +41 (0)58 799 20 46
eMail
URL http://www.syzgroup.com