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Nettoinventarwert (NAV)

124.75 EUR -0.96 EUR -0.76 %
Vortag 125.71 EUR Datum 27.11.2024

aValue Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 121416234
ISIN LU2421067682
Name aValue Fonds A Fonds
Fondsgesellschaft BSK Advisory
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2022
Kategorie Mischfonds Emerging Markets
Währung EUR
Volumen 4’713’522.48
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der aValue Fonds A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BSK aValue Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung Aktien, geschlossene REITS, Renten, Genussscheine, Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - „geregelte Märkte“ - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements erworben werden.
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Fonds Performance: aValue Fonds A Fonds

Performance 1 Jahr
16.61
Performance 2 Jahre
26.19
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BSK Advisory GmbH
Postfach Allee 40
PLZ 74072
Ort Heilbronn
Land
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