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AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation USD (Hedged) Fonds 37457996 / LU1640685878

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 126.52 USD Datum 21.11.2024

AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation USD (Hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37457996
ISIN LU1640685878
Name AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation USD (Hedged) Fonds
Fondsgesellschaft AXA Investment Managers Paris
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.07.2017
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 92’656’585.36
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Nick Hayes, Nicolas Trindade
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation USD (Hedged) Fonds: Over a 2-year rolling period, to seek to generate income, in EUR, through dynamic exposure to the global short duration fixed income universe and an annualized return, net of fees, of the overnight rate of the share class currency capitalized or any successor or equivalent benchmark + spread (the “Benchmark”), i.e. +160 basis points for share classes of reference (I shares and G shares), and another spread which has been set up taking into consideration exclusively the respective approximate level of the ongoing charges applicable to each share class (i.e. respectively, +120 bps for A shares, +20 bps for BE shares, +80 bps for E shares, +145 bps for F and ZF shares, +185 bps for M shares, +75 bps for U shares and no spread for N shares).

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Fonds Performance: AXA World Funds - Global Short Duration Bonds I Capitalisation USD (Hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
7.25
Performance 2 Jahre
15.04
Performance 3 Jahre
10.85
Performance 5 Jahre
17.73
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name AXA Investment Managers Paris S.A.
Postfach Tour Majunga - 6 place de la Pyramide
PLZ 92908
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 44 45 70 00
Fax
eMail
URL http://www.axa-im.fr