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AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc Fonds 1049437 / LU0108018770

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Nettoinventarwert (NAV)

6.60 EUR 0.06 EUR 0.95 %
Vortag 6.53 EUR Datum 22.11.2024

AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1049437
ISIN LU0108018770
Name AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.11.2000
Kategorie Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 44’067’800.05
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Jacopo Turolla, Leonardo Sinelli
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc Fonds: The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and medium term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the US government, supranational institutions or US governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in the United States.

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Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.29
Performance 2 Jahre
3.61
Performance 3 Jahre
8.06
Performance 5 Jahre
5.40
Performance 10 Jahre
11.86

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’408.14
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azimut Investments S.A.
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
URL http://www.azfund.it