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Nettoinventarwert (NAV)

5.69 USD 0.01 USD 0.12 %
Vortag 5.68 USD Datum 27.11.2024

AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32294399
ISIN LU1232071495
Name AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Azimut Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.07.2016
Kategorie Anleihen Global Islamkonform
Währung USD
Volumen 87’822’182.61
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager Giorgio Medda
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds: The Sub-fund is a Feeder of the “AZ Multi Asset – AZ Islamic – MAMG Global Sukuk” Sub-fund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The investment objective of the Master is to achieve medium-term capital growth. The Master aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.

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Fonds Performance: AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
6.90
Performance 2 Jahre
10.15
Performance 3 Jahre
2.51
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’353.22
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azimut Investments S.A.
Postfach 35, avenue Monterey
PLZ L-2163
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 22 99992216
Fax
eMail
URL http://www.azfund.it