| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 234.65 EUR | 1.91 EUR | 0.82 % |
|---|
| Vortag | 232.74 EUR | Datum | 06.02.2025 |
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 46235252 |
| ISIN | LU1923361122 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.05.2019 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 195’551’418.49 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR Fonds: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 20.97 | |
| Performance 2 Jahre | -2.90 | |
| Performance 3 Jahre | 7.96 | |
| Performance 5 Jahre | 68.23 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |