Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
108.66 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
---|
Vortag | 108.59 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1897294564 |
Name | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds |
Fondsgesellschaft | Bankhaus Neelmeyer |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2018 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 370’361’350.80 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds: Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die
auf Euro lauten.Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die in Fremdwährung notiert sind sowie in NullKupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Zertifikate auf Renten, Rentenindizes, rentenähnliche Wertpapiere und Festgelder.Der Fonds investiert nur in Anleihen, deren Emittenten oder die Anleihe selbst, zum Zeitpunkt des Kaufs, mindestens ein Rating im Investmentgrade einer anerkannten Ratingagentur (z.B. Standard & Poor's) haben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
Performance 1 Jahr | 9.09 | |
Performance 2 Jahre | 18.94 | |
Performance 3 Jahre | 3.21 | |
Performance 5 Jahre | 7.64 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.07 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Ja |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |