| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 96.42 EUR | -0.14 EUR | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 96.56 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Bantleon Yield IA Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2620428 |
| ISIN | LU0261192784 |
| Name | Bantleon Yield IA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 193’601’777.27 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield IA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bantleon Yield IA Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.75 | |
| Performance 2 Jahre | 8.37 | |
| Performance 3 Jahre | -4.05 | |
| Performance 5 Jahre | -3.77 | |
| Performance 10 Jahre | 2.89 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.23 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |