Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.45 USD | 0.16 USD | 0.15 % |
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Vortag | 105.29 USD | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 12438436 |
ISIN | IE00B43WZF04 |
Name | Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.01.2011 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
Währung | USD |
Volumen | 1’829’902’741.14 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Scott D. Roth, Sean M. Feeley, Craig Abouchar, Chris Sawyer, Kelly Burton, Christopher Ellis |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 25.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to provide high current income generation and, where appropriate, capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Barings Global Senior Secured Bond Fund S USD Distribution Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 13.40 | |
Performance 2 Jahre | 22.74 | |
Performance 3 Jahre | 15.83 | |
Performance 5 Jahre | 25.04 | |
Performance 10 Jahre | 70.98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 56’205’500.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |