Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.52 USD | 0.12 USD | 0.11 % |
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Vortag | 105.40 USD | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 51133840 |
ISIN | IE00BK71LD50 |
Name | Barings Income Navigator Fund IA USD Accumulating Shares Fonds |
Fondsgesellschaft | Baring International Fund Mgrs |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 44’337’071.67 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Stephen Ehrenberg, Brian Pacheco, Ben Gillingham, Ricardo Adrouge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Barings Income Navigator Fund IA USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with attractive current income that is consistent with preservation of capital. To achieve its investment objective, the Fund will navigate multiple sectors, including low and high grade investment grade income, as well as an increased allocation to high yield, depending on market conditions and attractiveness to generate income. The Fund will invest primarily in an actively managed diversified portfolio of investment grade fixed income instruments which are listed or traded on Recognised Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Barings Income Navigator Fund IA USD Accumulating Shares Fonds
Performance 1 Jahr | 5.04 | |
Performance 2 Jahre | 15.06 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902.25 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited |
Postfach | 2nd Floor IFSC House |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +44 (0)207 628 6000 |
Fax | |
URL | http://www.barings.com |