Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
134.03 EUR | -1.35 EUR | -1.00 % |
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Vortag | 135.38 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28378141 |
ISIN | LU1242466289 |
Name | Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.01.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 217’757’057.27 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is , to generate real positive returns for the Shareholders, with a time horizon of three years, bymainly invest in fixed-income securities. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Bonds Value EUR L Fonds
Performance 1 Jahr | 6.30 | |
Performance 2 Jahre | 31.42 | |
Performance 3 Jahre | 10.79 | |
Performance 5 Jahre | 22.33 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca del Sempione SA |
Postfach | Via P. Peri, 5 |
PLZ | CH-690 1 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9107111 |
Fax | |
URL | http://www.basesicav.lu |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Ethna-DEFENSIV SIA-A Fonds | 6.30 | |
Ethna-DEFENSIV SIA-T Fonds | 6.31 | |
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds F Capitalisation EUR Fonds | 6.32 | |
Berenberg Euro Bonds M A Fonds | 6.36 | |
DKO-Renten EUR Fonds | 6.41 |