| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 114.51 EUR | -0.05 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 114.56 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1504848 |
| ISIN | LU0156763020 |
| Name | Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.10.2002 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’003’352.83 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Low Duration EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.92 | |
| Performance 2 Jahre | 6.03 | |
| Performance 3 Jahre | 3.06 | |
| Performance 5 Jahre | 1.59 | |
| Performance 10 Jahre | 3.85 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Banca del Sempione SA |
| Postfach | Via P. Peri, 5 |
| PLZ | CH-690 1 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 9107111 |
| Fax | |
| URL | http://www.basesicav.lu |