Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
131.37 USD | -0.01 USD | -0.01 % |
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Vortag | 131.38 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13016593 |
ISIN | LU0633820518 |
Name | Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.06.2011 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 20’343’214.88 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 06.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds: The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Low Duration USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.70 | |
Performance 2 Jahre | 9.84 | |
Performance 3 Jahre | 9.18 | |
Performance 5 Jahre | 9.86 | |
Performance 10 Jahre | 23.53 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca del Sempione SA |
Postfach | Via P. Peri, 5 |
PLZ | CH-690 1 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9107111 |
Fax | |
URL | http://www.basesicav.lu |