Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.72 USD | 0.24 USD | 0.23 % |
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Vortag | 104.48 USD | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2129427071 |
Name | Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I Fonds |
Fondsgesellschaft | Banca del Sempione |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 27.03.2020 |
Kategorie | Alternative Inv Macro Trading USD |
Währung | USD |
Volumen | 22’026’114.08 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Banca del Sempione SA |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I Fonds: The Sub-Fund’s objective is to obtain an absolute return by means of a dynamic portfolio with a view to medium to long-term (3 to 5 years) capital appreciation achieved combining different assets without geographical nor currency constraints. For that purpose, the Sub-Fund will set up, in the investors’ interest, a flexible asset allocation with reference to the economical environment. The reference benchmark is EURIBOR 3 months +2%.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Base Investments SICAV - Macro Dynamic USD I Fonds
Performance 1 Jahr | 10.06 | |
Performance 2 Jahre | 11.95 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Banca del Sempione SA |
Postfach | Via P. Peri, 5 |
PLZ | CH-690 1 |
Ort | Lugano |
Land | |
Telefon | +41 91 9107111 |
Fax | |
URL | http://www.basesicav.lu |