Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
726.92 EUR | 0.05 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 726.87 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A1J17V9 |
Name | BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Bayerninvest Kapitalgesellschaft |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 14.05.2013 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 135’819’832.26 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds: Der Fonds muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen im Sinne des § 5 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ aus den Emerging Markets investiert werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des „J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade Index“ und verfolgt die semi-passive strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 2.88 | |
Performance 2 Jahre | 6.15 | |
Performance 3 Jahre | -9.60 | |
Performance 5 Jahre | -6.69 | |
Performance 10 Jahre | 4.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Ausschüttend |