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Nettoinventarwert (NAV)

92.01 EUR 0.23 EUR 0.25 %
Vortag 91.78 EUR Datum 22.11.2024

BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1532479786
Name BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds
Fondsgesellschaft BayernInvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.12.2017
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 119’008’138.86
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Anlagen in Euro denominierten Covered Bond Anleihen. Hierzu investiert der Teilfonds ausschließlich in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, sonstige Finanzmarktinstrumente und Vermögenswerte, die als liquide Aktiva im Sinne von des Teil 6 „Liquidität“ der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der diese ergänzenden Delegierten Verordnung (EU 2015/61 in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung («Liquidity Coverage Requirement, LCR») an Kreditinstitute, gelten. Der BayernInvest Euro Covered Bond Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Euro denominierten Covered Bond Anleihen lokaler und globaler Emittenten und zielt ab auf einen langfristig attraktiven Wertzuwachs.

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Fonds Performance: BayernInvest Euro Covered Bond Fonds InstAL Fonds

Performance 1 Jahr
5.90
Performance 2 Jahre
6.58
Performance 3 Jahre
-5.88
Performance 5 Jahre
-6.22
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.70 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469’379.34
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Luxembourg SA
Postfach 6, rue Gabriel Lippmann
PLZ L-5365
Ort Munsbach
Land
Telefon +352 28 26 24 -0
Fax +352 28 26 24-98
eMail
URL http://www.bayerninvest.lu