Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
125.20 EUR | -0.36 EUR | -0.29 % |
---|
Vortag | 125.55 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1989426 |
ISIN | LU0412959297 |
Name | BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.03.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 9’057’704.40 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund P Fonds
Performance 1 Jahr | 5.21 | |
Performance 2 Jahre | 11.83 | |
Performance 3 Jahre | -1.85 | |
Performance 5 Jahre | -1.02 | |
Performance 10 Jahre | 4.05 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |