Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.90 EUR | -0.19 EUR | -0.17 % |
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Vortag | 110.09 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47551158 |
ISIN | LU1988888852 |
Name | BDLCM Funds Durandal E EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BDL Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.05.2019 |
Kategorie | Alt - Global Macro |
Währung | EUR |
Volumen | 58’355’336.79 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Fondsmanager | Maxime Hayot |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BDLCM Funds Durandal E EUR Fonds: The sub-fund is a diversified fund. It is actively managed in reference to the capitalized index €STR (Euro Short-Term Rate) in order to deliver an absolute performance above the index. The Management Company has significant discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio (in terms of constituents and allocation). The Sub-Fund may then significantly deviate from the index. The latter may however be used to measure the performance of the Sub-Fund. The index is not consistent with the ESG criteria taken into consideration by DURANDAL. The benchmark €STR capitalized is provided by the European Central Bank, an administrator which is not to be included in the register referred to in Article 36 of the Benchmarks Regulation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BDLCM Funds Durandal E EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.96 | |
Performance 2 Jahre | 6.16 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BDL Capital Management |
Postfach | 24 rue du Rocher |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 1 56905090 |
Fax | |
URL | http://www.bdlcm.com |