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Nettoinventarwert (NAV)

112.69 USD 0.30 USD 0.26 %
Vortag 112.39 USD Datum 22.11.2024

Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2486430304
Name Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.12.2022
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 407’925’359.78
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Soledad Castellano, Alejandro Uriarte
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income R USD Fonds

Performance 1 Jahr
11.00
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432.35
Ausschüttung Thesaurierend