Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9’745.13 EUR | 22.73 EUR | 0.23 % |
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Vortag | 9’722.40 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000DWS2TB1 |
Name | Bethmann Stiftungsfonds SI Fonds |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Bank NV |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 02.01.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
Währung | EUR |
Volumen | 613’492’400.49 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bethmann Stiftungsfonds SI Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Wertpapiere angelegt, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Aktien und Aktienzertifikate investiert werden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagement
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bethmann Stiftungsfonds SI Fonds
Performance 1 Jahr | 10.78 | |
Performance 2 Jahre | 11.47 | |
Performance 3 Jahre | -4.16 | |
Performance 5 Jahre | 6.74 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Bethmann Stiftungsfonds I Fonds | 10.78 | |
NEF Risparmio Italia R Acc Fonds | 10.80 | |
Berenberg Multi Asset Defensive M A Fonds | 10.85 | |
HAL Multi Asset Conservative RA Fonds | 10.92 | |
Julius Baer Germany Focus Fund Income AK I Fonds | 11.05 |