Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.28 EUR | 0.01 EUR | 0.10 % |
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Vortag | 10.27 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2740448456 |
Name | BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 D5 EUR Dist Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.04.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 89’741’653.55 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 D5 EUR Dist Fonds: The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 D5 EUR Dist Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |