Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
154.73 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 154.72 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35688945 |
ISIN | LU1565452015 |
Name | BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 8’883’701.39 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen über OGAW und/oder OGA (einschließlich ETFs) und/oder Derivate. Das Vermögen dieses Teilfonds kann auch ergänzend in folgende Instrumente investiert werden: Andere als die oben genannten Wertpapiere (einschließlich CoCo-Anleihen für maximal 10 % des Nettovermögens - Geldmarktinstrumente oder festverzinsliche Wertpapiere; - Aktien- OGAW und/oder -OGA; - Andere OGA, einschließlich OGA, die spezifische Strategien verfolgen (wie z. B. Rohstoffe, Alternative Investitionen, Derivate, etc.) in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) des Gesetzes; - Einlagen und/oder Barmittel. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, in eine Auswahl an Geldmarkt- und Anleihefonds zu investieren. Die Allokation zwischen den verschiedenen zugrunde liegenden Fonds zielt darauf ab, eine absolute Rendite zu erzielen und gleichzeitig eine geringe Volatilität und Sensitivität gegenüber Zinsprodukten aufrechtzuerhalten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Renta Fund P Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.76 | |
Performance 2 Jahre | 7.18 | |
Performance 3 Jahre | 5.89 | |
Performance 5 Jahre | 4.99 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |