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Nettoinventarwert (NAV)

98.30 CNH -0.04 CNH -0.04 %
Vortag 98.34 CNH Datum 23.12.2024

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2641782409
Name BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.07.2023
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNH
Volumen 1’135’017’562.73
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Fondsmanager Scott MacLellan, CFA, CMT, Akiva Dickstein, Sam Summers, Amanda Liu
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

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Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 CNH Hedged Fonds

Performance 1 Jahr
1.28
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com