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BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing Fonds 1222594 / IE0030005684

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 USD Datum 29.11.2024

BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1222594
ISIN IE0030005684
Name BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 01.07.2005
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 74’165’125’381.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsmanager Coleen Gasiewski
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.

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Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Administration II Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
2.40
Performance 2 Jahre
5.83
Performance 3 Jahre
6.69
Performance 5 Jahre
7.13
Performance 10 Jahre
11.62

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 216’175.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com