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Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds 24121256 / LU1050632451

1’679.13 EUR
5.04 EUR
0.30 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

1’679.13 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.10.2024

Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24121256
ISIN LU1050632451
Name Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.04.2014
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 172’298’424.38
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Edoardo Matarrese, Roberto Condulmari
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.
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Fonds Performance: Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
12.75
Performance 2 Jahre
23.84
Performance 3 Jahre
13.88
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 117’344.83
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Compass Asset Management S.A.
Postfach 18, Via Calprino
PLZ 6900
Ort Lugano
Land
Telefon +41 91 960 3970
Fax
eMail
URL http://www.compamfund.com