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BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv Fonds 57913276 / LU2242755796

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

78.75 EUR 0.04 EUR 0.05 %
Vortag 78.71 EUR Datum 23.12.2024

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57913276
ISIN LU2242755796
Name BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.10.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 574’114’322.71
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund Q EUR QIDiv Fonds

Performance 1 Jahr
7.45
Performance 2 Jahre
17.66
Performance 3 Jahre
0.08
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com