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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR Fonds 22396562 / LU0968467620

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Nettoinventarwert (NAV)

119.32 EUR 0.04 EUR 0.03 %
Vortag 119.28 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22396562
ISIN LU0968467620
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.10.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 175’020’213.77
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.96
Performance 2 Jahre
12.99
Performance 3 Jahre
-4.04
Performance 5 Jahre
-0.31
Performance 10 Jahre
16.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com