Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
109.70 EUR | -0.44 EUR | -0.40 % |
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Vortag | 110.14 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56039176 |
ISIN | LU2199572384 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I - EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.11.2020 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 396’673’331.67 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Tim Leary, Andrzej Skiba, Tim van der Weyden |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I - EUR Hedged Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, vollständig gegen USD abgesichert, indem er in ein globales Portfolio festverzinslicher Wertpapiere investiert, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Erwägungen. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund I - EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 7.10 | |
Performance 2 Jahre | 16.48 | |
Performance 3 Jahre | 4.17 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |