Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
101.79 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 101.77 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 52969628 |
ISIN | LU2114142438 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.09.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 312’913’683.86 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Sid Chhabra, Tom Mowl |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund I EUR (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | 7.94 | |
Performance 2 Jahre | 17.11 | |
Performance 3 Jahre | 13.41 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |