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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds 47199564 / LU1960063201

117.38 EUR
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Nettoinventarwert (NAV)

117.38 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 117.36 EUR Datum 21.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47199564
ISIN LU1960063201
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 312’913’683.86
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.28
Performance 2 Jahre
17.22
Performance 3 Jahre
13.58
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com