| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.68 USD | 0.19 USD | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 103.49 USD | Datum | 25.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 131132971 |
| ISIN | LU2719294121 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’478’980’619.26 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv) Fonds: Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (QIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |