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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds 18104434 / LU0549546033

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 129.66 USD Datum 19.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18104434
ISIN LU0549546033
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.08.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 2’510’495’653.58
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.82
Performance 2 Jahre
14.26
Performance 3 Jahre
-0.96
Performance 5 Jahre
5.79
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com