| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 129.19 USD | -0.16 USD | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 129.35 USD | Datum | 23.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18104434 |
| ISIN | LU0549546033 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.08.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’510’495’653.58 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.82 | |
| Performance 2 Jahre | 14.99 | |
| Performance 3 Jahre | -0.65 | |
| Performance 5 Jahre | 5.52 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |