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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) Fonds 18102272 / LU0549537396

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Nettoinventarwert (NAV)

92.16 EUR 0.28 EUR 0.30 %
Vortag 91.88 EUR Datum 28.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18102272
ISIN LU0549537396
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.01.2015
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 3’923’290’131.87
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) Fonds

Performance 1 Jahr
7.04
Performance 2 Jahre
5.56
Performance 3 Jahre
-9.61
Performance 5 Jahre
-8.97
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com