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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc Fonds 23825267 / LU0995160891

129.20 EUR
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0.38 %
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

129.20 EUR 0.49 EUR 0.38 %
Vortag 128.71 EUR Datum 22.11.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23825267
ISIN LU0995160891
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.02.2014
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 3’923’290’131.87
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.30
Performance 2 Jahre
6.57
Performance 3 Jahre
-9.08
Performance 5 Jahre
-6.60
Performance 10 Jahre
19.21

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com