| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 72.66 EUR | 0.10 EUR | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 72.56 EUR | Datum | 05.12.2023 |
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 26458334 |
| ISIN | LU1128624399 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.12.2014 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 556’286’363.07 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID) Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund C - EUR (QID) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.83 | |
| Performance 2 Jahre | -6.05 | |
| Performance 3 Jahre | -5.83 | |
| Performance 5 Jahre | 8.94 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’439.68 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |