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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds LU2607531261

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Nettoinventarwert (NAV)

288.05 EUR -3.90 EUR -1.34 %
Vortag 291.94 EUR Datum 27.11.2024

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2607531261
Name BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.07.2023
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 1’062’232’863.53
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.

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Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic EUR Capitalisation Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com