Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
308.66 USD | 1.37 USD | 0.45 % |
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Vortag | 307.29 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31062452 |
ISIN | LU1291103171 |
Name | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.02.2016 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 1’062’232’863.53 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque, Alban RIBAULT |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) index (Bloomberg: M1CXUSC index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%. For that purpose, the manager of the sub-fund’s portfolio will be able to switch between the two index replication methods, to ensure optimum management of the sub-fund. At least, 51% of the assets will be invested at all times in equities. The sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in shares or units issued by UCITS or other UCIs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Privilege Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 24.50 | |
Performance 2 Jahre | 37.53 | |
Performance 3 Jahre | 13.74 | |
Performance 5 Jahre | 93.19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 86’470.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |