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BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds 28495575 / LU1080341495

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Nettoinventarwert (NAV)

1’057.89 EUR -2.81 EUR -0.26 %
Vortag 1’060.70 EUR Datum 03.12.2024

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28495575
ISIN LU1080341495
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 212’874’789.81
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 04.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.

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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
4.67
Performance 2 Jahre
2.78
Performance 3 Jahre
-11.35
Performance 5 Jahre
-13.74
Performance 10 Jahre
-13.44

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com