Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’057.89 EUR | -2.81 EUR | -0.26 % |
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Vortag | 1’060.70 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 28495575 |
ISIN | LU1080341495 |
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 212’874’789.81 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic H EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.67 | |
Performance 2 Jahre | 2.78 | |
Performance 3 Jahre | -11.35 | |
Performance 5 Jahre | -13.74 | |
Performance 10 Jahre | -13.44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |