Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
143.01 USD | 0.02 USD | 0.01 % |
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Vortag | 142.99 USD | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1588952 |
ISIN | LU0167239168 |
Name | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.05.2003 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 12’844’520’862.47 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap Fonds: To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Privilege Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 5.40 | |
Performance 2 Jahre | 10.81 | |
Performance 3 Jahre | 12.26 | |
Performance 5 Jahre | 13.03 | |
Performance 10 Jahre | 19.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’594’100.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |