| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.63 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 105.60 EUR | Datum | 23.12.2024 |
BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 128572920 |
| ISIN | LU2533811837 |
| Name | BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 189’068’225.27 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.13 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’051.26 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| URL | http://www.bnpparibas-am.com |